为明确各类信息化建设项目管理流程和适用范围，从资金来源对项目进行分类和定义如下：
（一）国拨资金项目（锚点）：是指通过教育部项目评审，国家按年度拨付资金的信息化建设项目，项目专款专业，有年度建设计划和资金执行绩效。
（二）银校资金项目（锚点）：是指利用银校合作专项资金的信息化建设项目，一般不支持运维服务类项目；项目合同签订、验收、付款等项目环节需要学校、银行及承建单位三方参与。
（三）校财资金项目（锚点）：是指学校财务资金支持的日常维修保养项目和带宽采购、一卡通运维等专项，经费额度由学校财务部每年根据上年使用情况下达。
信息化建设项目付款管理流程
（一）国拨资金项目
1.适用范围：使用国拨资金的信息化建设项目
2.流程图
3.流程描述
编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程步骤描述及注意事项 | 输出 文档 |
流程开始。 | ||||
付款申请 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表在通过验收后提交相应发付款申请。 注意事项：
| 附件1-1：付款申请 附件1-2：发票 附件-3：质保金凭证 | |
02 | 项目负责人审核 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 注意事项： 按照资产管理部规定对项目中的设备办理资产入库。 | |
03 | 建设单位审核 | 建设单位主要负责人 | 建设单位主要负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 | 附件2：建设单位意见 |
04 | 资产入库 | 建设单位资产负责人 | 建设单位资产负责人对资产入库单进行审核。 | 附件3：资产入库单 |
05 | 付款材料规范性检查 | 智慧校园建设办公室 | 智慧校园建设办公室对付款材料进行规范性检查。 | |
06 | 部长审核 | 信息管理部主要负责人 | 信息管理部主要负责人在付款申请上签署意见。 | 附件4：信息管理部部长意见 |
07 | 项目办审核 | 财务部项目管理办公室 | 财务部项目管理办公室对付款材料进行审核。 | |
08 | 财务部审核 | 财务部部长办公会/部长 | 财务部部长办公会/部长对付款材料进行审核并签署意见。 | 附件5：财务部部长意见 |
09 | 办理付款 | 财务部项目管理办公室 | 财务部项目管理办公室对付款材料审核通过的进行付款。 | |
10 | 确认收款 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表确认收款。 | |
11 | 付款材料归档 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人对付款过程中产生的所有文档进行归档。 | |
流程结束。 | ||||
4.文档模板
附件1-1：付款申请（中南财经政法大学信息化建设项目付款申请书）
附件3：资产入库单（请自行联系资产部获取）
（二）银校合作项目
1.适用范围：使用银校合作经费的信息化建设项目
2.流程图
3.流程描述
流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程步骤描述及注意事项 | 输出 文档 | |
流程开始。 | ||||
付款申请 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表在通过验收后提交相应发付款申请。 注意事项：
| 附件1-1：付款申请 附件1-2：发票 附件1-3：质保金凭证 附件1-4：商务验收申请表 | |
02 | 项目负责人审核 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 注意事项： 按照资产管理部规定对项目中的设备办理资产入库。 | |
03 | 建设单位审核 | 建设单位主要负责人 | 建设单位主要负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 | 附件2：建设单位意见 |
04 | 付款材料规范性检查 | 智慧校园建设办公室 | 智慧校园建设办公室对付款材料进行规范性检查。 | |
05 | 部长审核 | 信息管理部主要负责人 | 信息管理部主要负责人在付款申请上签署意见。 | 附件3：信息管理部部长意见 |
06 | 项目办审核 | 财务部项目管理办公室 | 财务部项目管理办公室对付款材料进行审核。 | |
07 | 财务部审核 | 财务部部长办公会/部长 | 财务部部长办公会/部长对付款材料进行审核并签署意见。 | 附件4：财务部部长意见 |
08 | 银行审核 | 合作银行 | 合作银行联系人审核付款材料。 注意事项： 付款材料统一交至智慧校园建设办公室由其转交至合作银行。 | 附件5：银行审核意见 |
09 | 财务部转账 | 财务部项目管理办公室 | 财务部项目管理办公室处理付款材料审核通过的付款申请。 | |
10 | 银行付款 | 合作银行 | 合作银行在财务部转账后付款至乙方。 | |
11 | 确认收款 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表确认收款。 | |
12 | 付款材料归档 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人对付款过程中产生的所有文档进行归档。 | |
流程结束。 | ||||
4.文档模板
附件1-1：付款申请（中南财经政法大学信息化建设项目付款申请书（银校合作项目专用））
附件1-4：商务验收申请表（中南财经政法大学信息化建设项目商务验收申请表（银校合作项目专用））
（三）校财资金项目（维修保养）
1.适用范围：纳入年度维修维保经费的项目。
2.流程图
3.流程描述
编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程步骤描述及注意事项 | 输出 文档 |
流程开始。 | ||||
付款申请 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表在通过验收后提交相应发付款申请。 注意事项：
| 附件1-1：付款申请 附件1-2：发票 附件1-3：质保金凭证 | |
02 | 项目负责人审核 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 注意事项：
| 附件2：经费报销单 |
03 | 建设单位审核 | 建设单位主要负责人 | 建设单位主要负责人审核付款材料并在付款申请上签署意见。 | |
04 | 资产入库 | 建设单位资产负责人 | 建设单位资产负责人对资产入库单进行审核。 | 附件3：资产入库单 |
05 | 付款材料规范性检查 | 智慧校园建设办公室 | 智慧校园建设办公室对付款材料进行规范性检查并出具经费支出表。 | 附件4：经费支出表 |
06 | 部长审核 | 信息管理部主要负责人 | 信息管理部主要负责人在付款申请上签署意见。 | 附件5：信息管理部部长意见 |
07 | 项目办审核 | 财务部项目管理办公室 | 财务部项目管理办公室对付款材料进行审核。 | |
08 | 下达经费计划 | 财务部预算科 | 财务部预算科下经费支付计划。 | |
09 | 办理付款 | 信息管理部项目负责恩 | 信息管理部项目负责人在报账中心办理付款。 | |
10 | 确认收款 | 承建单位法定代表 | 承建单位法定代表确认收款。 | |
11 | 付款材料归档 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人对付款过程中产生的所有文档进行归档。 | |
流程结束。 | ||||
4.文档模板
附件1-1：付款申请
附件1-2：发票
附件1-3：质保金凭证
附件2：经费报销单
附件3：资产入库单
附件4：经费支出表
附件5：信息管理部部长意见
